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                空军“满血复活”?土耳其融资成本剧减 里拉重启跌势

                2019-10-07 12:04:58 作者:新浪财经 来源:sina.cn 栏目:财经导读

                美东时间2日周二临近中午,土耳其里拉的跌幅扩大到3.2%以上,美元兑里拉一度涨至5.68,再度逼近上周所创的五个月来高位,截至发文,跌幅收窄到3%以内。

                过往完美追踪里拉汇率走势的土耳其5年期信用违约掉期(CDS)显示,市场预计,美元兑里拉的公允价值接近6.00。

                金融博客Zerohedge认为,里拉对美元之所以在本周一涨逾1%以后重启跌势,源于海外的里拉融资成本大跌。其提到,荷兰合作银行的亚太区金融市场研究主管Michael Every报告中指出,里拉的隔夜互换利率超过了300%。

                虽然Every认为这反映了离岸市场里拉的流动性仍吃紧,但这相比上周媒体报道的里拉融资成本已经明显缓和。

                上周三,里拉隔夜互换利率再次暴涨,在一夜之间翻倍至700%后,又一度跳涨至1200%,一周期限的互换利率则从一周前的24%飙升到280%。当天土耳其股汇债集体重挫:

                股指Borsa Istanbul 100指数上周三盘中创去年8月以来新低,跌幅一度达到约7%,抹平年内所有涨幅,最终收跌5.7%,创两年半最大日跌幅。基准十年期土耳其国债收益率涨至18.72%,创去年10月以来新高。土耳其五年期CDS升破400个基点,创去年8月以来新高。里拉兑美元一度跌超2.6%。

                对于土耳其资产齐跌,彭博报道当时评论称,土耳其本地银行面临压力,不能为希望做空里拉的海外基金经理提供流动性。这迫使投资者转而抛售其他土耳其资产,获得里拉空仓平仓所需的里拉。

                此后土耳其银行业协会主管表示,国内银行并不是造成里拉流动性问题的根源,有关土银行限制里拉对外流动性的报道失实,有关里拉掉期利率飙升的报道也失实。

                而据新华社报道,土耳其总统埃尔多安上周四明确将资本市场波动归咎于西方。他表示,里拉汇率大幅波动主要源于西方国家、尤其是美国的干预,显示出西方国家、尤其美国企图在土耳其地方选举前夕向土耳其施压。土耳其将整肃金融市场上的投机行为,企图操控土耳其里拉的国际资本不会得逞。

                无论如何,里拉在上周日土耳其选举结束后重启跌势。Zerohedge认为,这显示出,在惊吓了空头之后,埃尔多安微管控汇率的实验已经告终,空头周二卷土重来,要“复仇”了。

                事实上,上周已有消息暗示,里拉的流动性稀缺即使是人为造成,也不会长久。

                路透社上周三援引土耳其知情人士称,至少在上周日的土耳其地方选举结束之前,土耳其各银行都将继续在伦敦外汇掉期市场冻结里拉流动性。但“这种举措不是可以长期实行的政策,它们是十到十五天内做的,是在投机性的攻击期间的。”

                不管怎样,上周的惩罚性轧空都给多空双方都造成伤害。可最糟糕的是,它打击了投资者对土耳其资本市场的信心。对这些年依赖海外资本填补经常账户缺口的土耳其来说,这是大问题。

                土耳其政府最近的行动已经不止一次引起争议。

                上上周五,摩根大通发布看空里拉的报告,建议投资者做多美元/里拉,目标位是5.90,理由是土耳其近期净外汇储备有所下降。当天,里拉兑美元跌超6%,创去年8月土耳其货币危机爆发以来最大日跌幅。土耳其股指大跌3.45%。次日,土耳其银行业监管机构BDDK和资本市场监管机构CMB对摩根大通展开调查,认为其报告有误导性、操纵性内容,造成金融市场波动。


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                [ 编辑:新浪财经 ]
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